Funcionalidade · Em todos os planos

Conciliação bancária sem planilha

Importe o extrato do banco e veja, linha a linha, o que já está no financeiro da clínica. Você, seu contador e seu financeiro vão amar.

Resposta rápida

O Iter Clinic tem conciliação bancária em todos os planos, dentro do Financeiro. A clínica importa o extrato do banco (OFX, CSV ou Excel) e o sistema sugere qual lançamento corresponde a cada linha, inclusive tarifas, impostos e transferências. Conciliar uma conta pendente já dá a baixa, e o saldo do sistema é conferido com o do banco.

Como funciona

  1. Baixe o extrato no internet banking (de preferência em OFX) e importe no Financeiro, em Conciliação Bancária.
  2. O sistema lê as linhas e sugere o lançamento correspondente — pelo valor, pela data e pelo nome.
  3. Você confirma, ajusta ou cria o lançamento que falta. Conta pendente conciliada recebe a baixa.
  4. No fim, o saldo do Iter Clinic bate com o saldo do banco — ou o sistema mostra onde não fecha.

Por que faz diferença

  • Para você: o financeiro passa a mostrar o dinheiro que de fato entrou e saiu — e os números do Gênio ficam mais certeiros.
  • Para o contador: menos pedido de comprovante e de planilha no fim do mês.
  • Para quem cuida do financeiro: tarifa, imposto e transferência reconhecidos, sem digitar duas vezes.

FAQ

Perguntas frequentes

O Iter Clinic faz conciliação bancária?add

Sim, em todos os planos, dentro do Financeiro. A clínica importa o extrato do banco e o sistema sugere qual lançamento do financeiro corresponde a cada linha do extrato.

Quais formatos de extrato posso importar?add

OFX (o formato mais completo, que quase todo banco oferece no internet banking), CSV e Excel.

O que acontece quando eu concilio uma conta pendente?add

A conta já recebe a baixa no financeiro. Se você conciliou errado, dá para desfazer e a conta volta a ficar pendente.

E se eu importar o mesmo extrato duas vezes?add

As linhas que já entraram não são duplicadas — inclusive quando há dois lançamentos iguais no mesmo dia, como duas tarifas de mesmo valor.

Como sei se o saldo do sistema bate com o do banco?add

O extrato traz o saldo do banco numa data; o Iter Clinic parte dele e confere com os lançamentos seguintes. Quando a conta não fecha, o sistema avisa.

Meu contador consegue acompanhar?add

Sim. O contador tem um usuário próprio, sem acesso a prontuários, para acompanhar a conciliação e baixar as receitas do mês.

Qual a diferença para o Open Finance?add

Na conciliação por extrato, a clínica baixa o arquivo do banco e importa — está em todos os planos. O Open Finance conecta a conta bancária ao sistema para as transações entrarem sozinhas e é um módulo adicional.

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